【優待 割安 高ROE 好業績】３２５４ プレサンスコーポレーション
本日、紹介するのは、
３２５４ プレサンスコーポレーション （東１部、３、９月配当 ３月優待）
関西中心の不動産販売会社。
１９年１２/１６、当時の社長が業務上横領の疑いで逮捕されました。
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/84/20191217/140120191217437802.pdf
セグメントで見ると、
不動産販売事業
その他不動産賃貸事業等
と不動産販売がメイン。
２/１４付けの株価は１３３４円、時価総額８６９億円、実績PBR０.７５、実績BPS１７７９、自己資産比率３４.２％、予想PER３.８８、配当利回り３.９０％（２６円、２６円）、優待（４００株保有）を含めた総合利回りは４.８４％、予想ROE２０.２％、予想ROA６.９％。
配当性向１８.６％と低め。
金券優待ですのでそれも含めた数字。
ただ、優待は今期から減るんですよね。
前までは、１００株でも２０００円分のVJAギフトカードが貰えたのですが、
今期からは４００株以上。
理由は、金券ではなく配当金で還元していくためとしています。
まあ、現金のほうがありがたいのですが、
優待を含めた配当性向１８.６％は低いんじゃないんですかね。
せめて２５％になるように期末配当を出してほしいです。
https://www.pressance.co.jp/assets/images/ir/dividend/pdf/news.pdf
優待内容は、３月基準日４００株以上
VJAギフトカード ５０００円相当
詳細はこちら
https://www.pressance.co.jp/ir/dividend/
２/７の３Q決算開示では、
売上高 １８３，５８８百万円 前年同期比 ＋３２.１％
営業利益 ３１，７６３百万円 前年同期比 ＋１８.３％
経常利益 ３１，２７４百万円 前年同期比 ＋１８.３％
一株純利益 ３２６.９８円 前年同期比 ＋１７.０％
セグメント別利益
不動産販売事業 ３１，３９１百万円 前年同期比 ＋１９.３％
その他不動産賃貸事業等 １，４７１百万円 前年同期比 ＋５.５％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/28/20200114/140120200114446487.pdf
コンプライアンス強化のため、
１９年１２/２３に外部経営改革委員会が設置されました。
正直、どこまで効果があるのかは疑問ですが。
業績は株価に反し、絶好調。
株価の低迷はやはりコンプライアンスの問題でしょうね。
通期業績予想の経常利益３１，４２９百万円は３Qでほぼ達成。
通期業績予想を変更しないのは、
前期の業績を見ると４Qではほぼ上乗せが出来ない業務内容のよう。
大きな上振れは厳しいと思われます。
私としては、優待廃止した割に配当性向が低いのは納得出来ません。
まあ、前社長が株式２０％持っているっていうのが弊害なのかもしれませんね。
不動産事業って・・・あ、誰かきｔ
以上の内容は、個人の見解、意見であり、買いを推奨するものではありません。あくまでも１００％自身の判断、責任で投資を行ってください。また、記事の内容も正確性を保証できるものではありません。上記をご理解の上、ブログを楽しんでいただければ幸いです。
【３Q決算 配当金下限設定】５０１９ 出光興産
３Q決算内容は、
５０１９ 出光興産 （東１部、３、９月配当）
zoukibayashinonaka.hatenablog.com
２０２０年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
売上高 ４，５６０，６７３百万円 前年比 ＋３６．５％
営業利益 １０８，１９０百万円 前年比 －２４.５％
経常利益 ９１，３９９百万円 前年比 －４１.６％
一株純利益 ２１５.４１円 前年比 －５６.７％
セグメント別利益
燃料油 １６８億円 前年比 －６１.２％
基礎化学品 １８０億円 前年比 －２７.３％
高機能材 ２０２億円 前年比 －１１.５％
電力・再生可能エネルギー －５億円 前年比 ＋７億円
石油開発事業・地熱事業 １２２億円 前年比 －５９.２％
石炭事業・その他事業 ２２３億円 前年比 －４８.４％
その他 ５億円 前年比 －８９.６％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/2a/20200214/140120200214465083.pdf
なかなか厳しい内容です。
昭和シェル石油統合による一時利益は１１４億円、
一時損失は１６８億円。
何が悪いというか全体的に悪いですね。
株主還元１９年～２１年方針では、
一株あたり配当金１６０円を下限としています。
予想業績配当性向４８.１％ですが、
総還元性向５０％以上としているので、
現時点では減配リスクは少ないと思います。
通期業績予想の経常利益１５０，０００百万円の達成は、
厳しいのではないかと思っています。
利益の推移から推測すると、
経常利益は１３０，０００百万円くらいではないかと予想します。
一株純利益は上記の比率から２８８.３５円。
配当性向５５.５％にはなりますが、
維持可能範囲で誤差だと思います。
一株あたり配当金１６０円下限設定はありがたいですね。
昭和シェル石油とのシナジー効果がどう出るか注目です。
以上の内容は、個人の見解、意見であり、買いを推奨するものではありません。あくまでも１００％自身の判断、責任で投資を行ってください。また、記事の内容も正確性を保証できるものではありません。上記をご理解の上、ブログを楽しんでいただければ幸いです。
【高配当 優待 割安 高ROE】３０３６ アルコニックス
本日、紹介するのは、
３０３６ アルコニックス （東１部、３月、９月配当 ３月優待）
非鉄原料の専門商社で、双日から分離独立した会社。
セグメントで見ると、
商社流通・電子機能材事業
商社流通・アルミ銅事業
製造・装置素材事業
製造・金属加工事業
２/１３付けの株価は１３０１円、時価総額３３７億円、実績PBR０.８３、実績BPS１５７５、自己資産比率２７.９％、予想PER７.４７、配当利回り３.２３％（２１円、２１円）、優待（１００株保有）１年以上保有を含めた総合利回りは４.７７％、３年以上保有を含めた総合利回りは６.３０％、予想ROE１１.４％、予想ROA３.２％。
配当性向２４.１％と持続可能範囲。
優待内容は、３月基準日１００株以上１年以上継続保有した株主のみに贈呈
３年以上継続保有の場合２点選択
カタログギフト ２０００円相当
１０００株以上
カタログギフト ３０００円相当
詳細はこちら
１００株３年以上保有を含めた総合利回りは６.３０％！
２/１２の３Q決算開示では、
売上高 １７５，５７４百万円 前年同期比 －１０.３％
営業利益 ４，０４８百万円 前年同期比 －１８.１％
経常利益 ４，３３５百万円 前年同期比 －１４.０％
一株純利益 １２８.８１円 前年同期比 －７.７％
セグメント別利益
商社流通・電子機能材事業 １３６百万円 前年同期比 －７８.５％
商社流通・アルミ銅事業 ６０７百万円 前年同期比 －３１.２％
製造・装置素材事業 ２３３百万円 前年同期比 －５４.７％
製造・金属加工事業 ３，３４２百万円 前年同期比 ＋９.９％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/ca/20200207/140120200207460484.pdf
厳しい内容となっています。
理由として、スマートフォン・タブレット端末向け材料の停滞、
半導体及び自動車部材が低調、
メキシコ事業現地合弁事業を解消に伴う株式売却益を特別利益に計上。
製造・金属加工事業分野がプラスなのはこの一時利益のため。
通期予想達成はギリギリ厳しいのではないかと思います。
会社予想の経常利益６，０００百万円
私の予想では経常利益５，５３５百万円くらいではないかと思っています。
予想比で一株純利益１６０.８１円。
これでも、配当性向２６．１％なので減配リスクは低いと思われます。
とはいえ、景気はどうなるかわからないので注意してください。
以上の内容は、個人の見解、意見であり、買いを推奨するものではありません。あくまでも１００％自身の判断、責任で投資を行ってください。また、記事の内容も正確性を保証できるものではありません。上記をご理解の上、ブログを楽しんでいただければ幸いです。
【高配当 優待 割安】７２４５ 大同メタル工業
本日、紹介するのは、
７２４５ 大同メタル工業 （東１部、３月、９月配当 ３月優待）
軸受メタルの最大手。
事業内容は、軸受専業。
セグメントで見ると、
自動車用エンジン軸受
自動車用エンジン以外軸受
非自動車用軸受（船舶、建機、エネルギー分野）
と、自動車用がメイン。
２/１３付けの株価は６７６円、時価総額３２１億円、実績PBR０.５６、実績BPS１１９６、自己資産比率３５.９％、予想PER６.４８、配当利回り４.４４％（１５円、１５円）、優待（５００株保有）を含めた総合利回りは４.７３％、３年以上保有総合利回りは５.０３％、予想ROE８.４％、予想ROA３.０％。
配当性向３２.０％と持続可能範囲。
優待内容は、３月基準日５００株以上
クオカード １０００円相当
１０００株以上
クオカード １５００円相当
５０００株以上
クオカード ２０００円相当
また、３年以上継続保有の場合１０００円相当を追加
３年以上５００株保有の場合、総合利回りは５.０３％
詳細はこちら
２/７の３Q決算開示では、
売上高 ７４，７７０百万円 前年同期比 －９.０％
営業利益 ３，７３０百万円 前年同期比 －３５.９％
純利益 １，５５２百万円 前年同期比 －４３.４％
一株純利益 ３２.７６円 前年同期比 －４８.６％
セグメント別利益
自動車用エンジン軸受 ５，８６２百万円 前年同期比 －８.２％
自動車用エンジン以外軸受 １，９６９百万円 前年同期比 －２１.９％
非自動車用軸受 １，１５７百万円 前年同期比 －１２.４％
自動車用車軸以外製品 －３６０百万円 前年同期 －６０６百万円
その他 ３９０百万円 前年同月比 －２７.８％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/28/20200114/140120200114446487.pdf
厳しい内容となっています。
理由として、自動車生産の落ち込み、
特に中国、アジア諸国での落ち込みが顕著。
また、拠点再編費用、新工場稼働費用が重荷。
船舶分野では底堅く、新規顧客の取り込みがあったようですが、
セグメント比で見ると軽微。
通期予想達成出来るか、今後の景気動向には注意が必要です。
年初来安値は５６２円（１９/０８/１５）
以上の内容は、個人の見解、意見であり、買いを推奨するものではありません。あくまでも１００％自身の判断、責任で投資を行ってください。また、記事の内容も正確性を保証できるものではありません。上記をご理解の上、ブログを楽しんでいただければ幸いです。
【高配当 割安】９１１０ ＮＳユナイテッド海運
本日、紹介するのは、
９１１０ ＮＳユナイテッド海運 （東１部、３、９月）
海運、バラ積み船が主力。日本郵船系。
セグメント別では、
外航海運事業
内航海運事業
２/１２付けの株価は、１９７１円、時価総額４７２億円、PBR０.５１、BPS３８６８、自己資産比率３９.４％、予想PER５.９６、配当利回り４.８２％（４５円、５０円）、予想ROE８.７％、予想ROA３.４％。
配当性向３８.７％と若干高めですが、維持可能範囲。
１/３１に開示された３Q決算では、
売上高 １０９，９７８百万円 前年同期比 － ５.０％
営業利益 ５，８２５百万円 前年同期比 －１９.４％
経常利益 ４，７２４百万円 前年同期比 －２６.３％
一株純利益 ２４５.７５円 前年同期比 －１７.３％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更あり 期末配当５０円
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/22/20200130/140120200130453959.pdf
外航・内航の事業で減収減益。
通期業績予想はギリギリ達成出来る範囲かと思われます。
株価は１８年水準で推移しています。
１８年度の一株純利益は２８０.６円。
通期業績予想では一株純利益３３０.９７円。
達成出来るのであれば割安水準といえます。
